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闲聊632（第1页）

怎样迅速的建立起自己的交易体系？

可以学一套现成的，再慢慢完善，但最好不要直接实盘应用，毕竟人家的东西，你不够了解。

如果想要自己建，量化就是一种很好的思路。

量化交易，是把选股的条件，买卖股票的节点具体化，具体到，即使在日后重新向前推导，也会得出完全一致的买卖理由。这样做是比较符合科学的。追求的是收益的确定性，以及利润的可复制性。

实际上，在全球范围内，有大量的量化投资者存在，包括做量化交易的机构也相当多。尤其是在人工智能技术的助力下，量化交易的效果也是越来越好。

量化交易的选股条件，通常被称作选股因子，可以是技术指标，也可以是基本面的指标（包括但不限于财务指标）。可以是简单的单一的条件，也可以是复杂的组合条件。

通过数学运算、排列等方式，判断满足条件的股票和交易节点。不同的量化条件，可以得到不同的收益效果。

我们甚至可以把很多的量化条件，组合成一个策略库，再从中选择收益效果最好的。很多人工智能炒股系统也是这么做的。

即使你认为人脑比计算机程序更有创造力，我也建议你从量化交易做起。因为有了具体的交易条件，可以磨练人的执行力。在复盘总结的时候，也有一个很好的参照。有了这个框架，你就可以一点一点的总结完善了。

而且，通过对量化因子效果的追踪，你有机会更加细致的理解很多的市场现象。

在基本面分析和技术面分析以外，还有一种被广泛应用的分析方式，笔者愿意称之为逻辑分析。

人都是讲逻辑的，所以可以通过判断资金的操作逻辑，寻找交易的时机。这一分析方法最经典的应用场景是：股价表现提前于业绩。

比如利好兑现之时，就是股价见顶之日；利空兑现之日，就是股价见底之时。此时，如果仅仅应用基本面分析，或者技术面分析，都很难理解其这种现象。所以逻辑分析就很重要了。

它的逻辑是：业绩都已经这么好了，没有什么上升空间了，那就见顶了呗。从常识讲，业绩的巅峰也应该是股价的高点，很正常。

还可以用另外一种了逻辑去解释，“利好兑现了，很多人看到利好会选择买入，那么庄家正好借机出货。”

逻辑分析的第二种应用场景，就是常见的市场轮动炒作了。

我们知道，一次全面上涨，被称之为系统性行情，此时买股票的人，大多数都会赚钱，然而这种普涨行情出现的次数却是最少的。

更多的时候，股市走的是风格行情或者结构性行情。

风格行情，就是市场中某一类个股涨，把指数带起来了，但是其他类型的个股却原地不动，甚至资金都被吸走了。

最常见的风格行情就是28行情，也叫权重股行情。权重股在那涨，中小盘股只能看戏；反过来就是82行情，中小盘股在涨，而权重股无人问津。

这用单独的技术分析，通常买入信号会很滞后，而基本面分析更是无法解释这种现象。所以才需要用逻辑去分析。

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