乐文书包网

手机浏览器扫描二维码访问

第5部分（第1页）

登记过户：　投资者申购基金成功后，基金注册与过户登记人在T＋1　工作日自动为投资者记录权益并办理注册登记手续，投资者在T＋2　工作日（含该日）后有权赎回该部分基金。投资者赎回基金成功后，基金注册与过户登记人在T＋1　工作日自动为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3如何买卖基金（7）

交易安排：自招募说明书公告之日起3　个月基金成立后，将通过销售网点办理申购、赎回和其他交易。

4。　开放式基金日常申购与赎回注意事项

①　投资者将当期分配的基金收益转购基金单位时，不受最低申购金额的限制。

②　因非交易过户转入或基金红利转购基金单位而导致该持有份额超过最高规定限制的，单一投资者持有份额可以超过该规定要求。

③　基金管理人可视市场情况对基金申购与赎回限额限制进行调整。

5。　开放式基金日常基金申购计算方法

（1）　基金的申购金额包括申购费用和净申购金额

申购费用=购金额×申购费率

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份数=净申购金额T　日基金单位净值

（2）　注意事项

①基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后位数由基金管理人确定。

②申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后位数由基金管理人确定。

③申购份数四舍五入取整数，保留位数由基金管理人确定，由此产生的误差计入基金资产。

④申购费率，由基金管理人定。

6。　开放式基金日常基金赎回计算方法

（1）基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用

赎回金额=赎回份数×T　日基金单位净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

支付金额=赎回金额－赎回费用

（2）注意事项

①　基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后三位。

②　赎回费用和支付金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后二位。

③　赎回费率由基金管理人定。

7。　开放式基金基金单位净值公布

T　日的基金单位净值在当天收市后计算，并在T＋1　工作日内公告。

8。　开放式基金拒绝或暂停申购

除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请：

①　不可抗力；

②　证券交易场所在交易时间非正常停市；

③　基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金持有人的利益；

④　基金管理人认为会有损于现有基金持有人利益的其他申购；

⑤　基金管理人、基金托管人、基金销售代理人和注册与过户登记人的技术保障或人员支持等不充分；

⑥　经中国证监会同意认定的其他情形。

被拒绝的申购款项将全额退划给投资者。

9。　开放式基金拒绝或暂停赎回

除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请：

辛夷坞-许我向你看(出版)  出路  五岁小奶包：娘有万亩物资空间  光明之子的超人  写字楼的情感魔方  大明山上的流云  (黑蓝同人)[黑篮]木有钱  至尊修罗（修罗神祖）  营销高手是怎样炼成的  养娃压力山大  最后的大佬  领孩子走进世界名校  白白  大齐好男人  故国行吟  我不抑郁  大漠苍狼上,下  姐姐你回人间吧，别祸祸地狱了  我的女友是丧尸  血棺材